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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-10 | 1.1262 | 1.1262 | -0.28% | 4.36% | 18.11% | 12.62% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-10 | 1.1076 | 1.1076 | -0.28% | 4.23% | 17.42% | 10.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-10 | 1.9172 | 1.9172 | 0.23% | 11.75% | 56.67% | 91.80% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-10 | 1.8950 | 1.8950 | 0.23% | 11.62% | 55.90% | 89.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-10 | 1.1639 | 1.1639 | -0.46% | 11.14% | -- | 16.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-10 | 1.1617 | 1.1617 | -0.46% | 11.01% | -- | 16.17% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% | -0.23% | 0.69% | 1.04% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% | -0.30% | 0.39% | 0.06% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-10 | 1.4635 | 2.8442 | 0.05% | 0.28% | 0.11% | 187.16% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-10 | 1.4859 | 2.9486 | 0.05% | 0.20% | -0.20% | 197.23% | 正常開放 | 購買 |
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